Программный продукт "Офис брокера" – это комплексное решение по автоматизации процессов, связанных с совершением и учетом операций с финансовыми инструментами, составляющими портфель инвестиций компании в соответствии с действующим законодательством. В системе осуществляется ведение счетов клиентов, журналов, учет всех этапов проведения брокерско-дилерских сделок, формирование отчетности для клиентов и внутренней отчетности. Использование данной системы позволяет выполнять большинство операций в одной программе, не переключаясь при этом между различными приложениями. При этом исключается необходимость многократного ввода одних и тех же данных.
Задачи, решаемые системой:
индивидуальная настройка учетной политики для каждого клиента;
быстрое создание новых видов отчетов по индивидуальным требованиям клиентов;
аналитические отчеты для принятия решений менеджментом компании;
регламентированные отчеты КФН;
настраиваемый расчет тарифов, комиссий и вознаграждений;
оперативный обмен данными с торговыми системами различных бирж;
учет всех этапов биржевых и внебиржевых сделок;
связь с системой 1С: Бухгалтерия.
Модуль бэк-офиса системы "Офис брокера" позволяет:
производить учет биржевых/внебиржевых операций (купля, продажа, операции репо);
рассчитывать комиссии любого вида и типа;
производить гибкую настройку различных тарифных планов;
получать текущую информацию о параметрах финансовых инструментов, их котировках, сделках с финансовыми инструментами;
импортировать все финансовые проводки в систему 1С: Бухгалтерия;
осуществлять оперативный учет движений денежных средств по депозитарным и банковским счетам клиентов;
вести раздельный учет операций, выполняемых несколькими профессиональными участниками фондового рынка;
легко осуществлять интеграцию с бухгалтерскими, биржевыми и другими программами, используемыми специалистами инвестиционных компаний.
Отчетность, формируемая модулем генерации отчетов системы "Офис брокера", полностью соответствует требованиям КФН и реализована в виде генерации готовых форм в форматах HTML, MS WORD и MS EXCEL, что является максимально удобным для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности указанных форматов. Кроме того, в системе имеется возможность создания целого ряда аналитических отчетов для принятия решений менеджментом компании. Программный продукт поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет осуществлять импорт массивов сделок/котировок, а также экспорт обменных файлов для торговых систем.
Система реализована на основе клиент-серверной архитектуры с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, которым назначаются различные права доступа к базе данных и проводимым операциям. Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а общее число пользователей неограничено.
Используя учетную систему "Офис брокера", вы получаете преимущества одновременного бэк-офисного, бухгалтерского и управленческого учета.
Интернет-трейдинг. Разработка учётных систем.
